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（1）負責公司銀行賬戶的開立、變更、撤銷等日常管理和重要信息變更；負責辦理、變更、維護公司網(wǎng)上銀行賬戶、密匙及聯(lián)系人信息維護等 （2）負責監(jiān)控公司銀行賬戶資金余額情況，及時向部門經(jīng)理反饋情況，確保公司按時還本付息。 （3）負責辦理公司銀行款項收支、現(xiàn)金提取和管理以及出納賬務(wù)的登記：負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況；如有直接收到的現(xiàn)金款，應(yīng)及時存入公司賬戶，不能挪用公款和私自外借；每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、日清月結(jié)。負責每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。 （4）負責公司銀行支票等憑證的領(lǐng)購和保管；負責領(lǐng)用、保管、分發(fā)和開具公司本部增值稅發(fā)票，維護稅控設(shè)備；負責保管公司支票印鑒、公司發(fā)票章、財務(wù)章。按月匯總開票信息，與運營部門做好租金、停車費等收入的對賬工作。 （5）支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進行審核，符合報銷程序和財務(wù)管理制度的才能付款。 （6）負責填報固投等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 （7）配合固定資產(chǎn)管理部門定期開展公司固定資產(chǎn)盤點工作。 （8）完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。