工作內(nèi)容:
1.統(tǒng)籌年度預(yù)算編制工作,收集歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)趨勢及業(yè)務(wù)規(guī)劃,指導(dǎo)各部門編制經(jīng)營預(yù)算(銷售、生產(chǎn)、采購、費(fèi)用等)、財(cái)務(wù)預(yù)算(現(xiàn)金流、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表)及專項(xiàng)預(yù)算(投資、研發(fā)等)
2.審核各部門預(yù)算合理性,分析數(shù)據(jù)邏輯(如費(fèi)用與業(yè)務(wù)量匹配度、成本測算依據(jù)),協(xié)調(diào)跨部門資源沖突(如銷售目標(biāo)與產(chǎn)能限制),形成平衡、可行的預(yù)算方案,提交管理層審批。
3.建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機(jī)制,通過財(cái)務(wù)系統(tǒng)(如 ERP)實(shí)時(shí)跟蹤各部門預(yù)算完成情況,按月 / 季度生成執(zhí)行報(bào)告,對比實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算差異(如收入缺口、成本超支)。
4.深入分析差異原因,區(qū)分可控與不可控因素,對重大異常(如超預(yù)算 10%)及時(shí)預(yù)警并推動整改;組織預(yù)算分析會議,與業(yè)務(wù)部門共同制定改進(jìn)措施(如優(yōu)化采購流程、調(diào)整銷售策略)。
任職資格:
1.5年及以上預(yù)算管理經(jīng)驗(yàn)。
2.持有初級/中級會計(jì)師證書。
3.從事過全面預(yù)算管理,操盤過全面預(yù)算業(yè)務(wù),工業(yè)企業(yè)優(yōu)先。