崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)管理公司各銀行賬戶,包括開戶、銷戶以及銀行相關(guān)信息的變更等,并與銀行進(jìn)行日常業(yè)務(wù)接洽;
2.負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行賬務(wù),及時(shí)清算未達(dá)賬項(xiàng);
3.嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額,做好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
4.負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的費(fèi)用報(bào)銷,認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù);
5.負(fù)責(zé)發(fā)放職工的工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作;
6.及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記賬,確保賬實(shí)相符;
7.編制資金報(bào)表,并按時(shí)提交給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
任職條件:
1.本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè),具有中級(jí)會(huì)計(jì)師或注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格證書優(yōu)先考慮;
2.具有建筑施工企業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;
3.了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī);
4.熟練使用財(cái)務(wù)工具和辦公軟件,如用友、Excel、Word、Powerpoint等,具備良好的電腦操作和數(shù)據(jù)處理能力;
5.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神,誠(chéng)實(shí)守信,細(xì)致認(rèn)真,具備良好的職業(yè)道德水平;
6.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神,能夠與公司內(nèi)部各部門以及外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調(diào)。