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工程行政出納崗位需同時承擔(dān)工程領(lǐng)域財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作與行政輔助職能，既要保障資金流轉(zhuǎn)合規(guī)高效，又要配合工程項(xiàng)目推進(jìn)與日常行政運(yùn)轉(zhuǎn)，具體職責(zé)如下：
一、資金管理與財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作
日常資金收付：嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度及審批流程，辦理工程相關(guān)款項(xiàng)收付，包括工程款預(yù)付款、材料采購款、勞務(wù)費(fèi)用、設(shè)備租賃款等，同時處理行政類支出（如辦公用品采購、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等），確保每筆資金流向清晰、憑證齊全。
現(xiàn)金與銀行賬戶管理：負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金保管，每日盤點(diǎn)現(xiàn)金并核對日記賬，保證賬實(shí)相符，嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額；管理銀行賬戶（含基本戶、一般戶等），辦理銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、對賬等業(yè)務(wù)，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時排查未達(dá)賬項(xiàng)。
票據(jù)與印章管理：妥善保管現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯票等銀行票據(jù)，建立票據(jù)領(lǐng)用登記臺賬，記錄票據(jù)領(lǐng)用、使用、作廢情況；保管財(cái)務(wù)專用章（配合會計(jì)保管）、法人章等印章，按規(guī)定流程使用印章，嚴(yán)禁擅自用印。
賬務(wù)輔助記錄：依據(jù)收付憑證及時登記現(xiàn)金日記賬與銀行存款日記賬，做到 “日清月結(jié)”，確保記賬內(nèi)容準(zhǔn)確、字跡清晰；定期將憑證、臺賬整理歸檔，配合會計(jì)完成賬務(wù)核對與審計(jì)資料提供工作。
二、工程相關(guān)財(cái)務(wù)配合工作
工程款項(xiàng)審核輔助：收到工程款項(xiàng)支付申請時，核對申請單與合同條款（如付款節(jié)點(diǎn)、金額、收款方信息）、驗(yàn)收單據(jù)、發(fā)票等資料的一致性，確認(rèn)審批流程完整后，方可辦理支付，避免超付、錯付風(fēng)險。
工程發(fā)票管理：負(fù)責(zé)收取工程相關(guān)發(fā)票（如材料發(fā)票、勞務(wù)發(fā)票、設(shè)備發(fā)票等），審核發(fā)票真?zhèn)?、開具規(guī)范（如抬頭、稅號、項(xiàng)目名稱、金額等），對不合格發(fā)票及時退回重開；按項(xiàng)目分類整理發(fā)票，配合會計(jì)進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅抵扣與成本核算。
工程資金臺賬建立：按工程項(xiàng)目單獨(dú)建立資金收付臺賬，記錄每個項(xiàng)目的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款支付情況，以及保證金（如履約保證金、質(zhì)量保證金）的收取與退還，為工程成本核算提供數(shù)據(jù)支持。
三、行政事務(wù)處理
辦公用品管理：負(fù)責(zé)辦公用品的采購申請、選型對比與采購執(zhí)行，建立辦公用品庫存臺賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保辦公用品供應(yīng)充足；按部門需求分發(fā)辦公用品，記錄領(lǐng)用情況，控制行政辦公成本。
日常行政支持：協(xié)助行政部門處理日常事務(wù)，如會議場地布置、會議紀(jì)要整理、文件打印復(fù)印與分發(fā)、快遞收發(fā)與登記等；配合完成公司固定資產(chǎn)（如辦公設(shè)備、工程工具）的登記、盤點(diǎn)與維護(hù)跟進(jìn)。
工程后勤配合：協(xié)助做好工程現(xiàn)場的后勤保障工作，如工程人員辦公用品與勞保用品（如安全帽、手套）的分發(fā)、工程現(xiàn)場臨時辦公物資的采購與調(diào)配，確保工程現(xiàn)場正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、合規(guī)與溝通協(xié)作
合規(guī)執(zhí)行與風(fēng)險防控：嚴(yán)格遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)（如《現(xiàn)金管理暫行條例》《支付結(jié)算辦法》）及公司財(cái)務(wù)制度，識別資金收付過程中的合規(guī)風(fēng)險（如虛假發(fā)票、違規(guī)支付），及時向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人反饋并采取應(yīng)對措施。
內(nèi)外部溝通：與銀行保持日常溝通，及時了解銀行政策變化（如利率調(diào)整、支付流程優(yōu)化），協(xié)調(diào)解決銀行賬戶管理與資金收付中的問題；與工程部門、行政部門保持密切協(xié)作，了解各部門資金需求與行政需求，確保工作高效銜接；配合審計(jì)機(jī)構(gòu)完成財(cái)務(wù)審計(jì)中的資金相關(guān)資料提供與說明工作。
五、其他工作
完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人與行政負(fù)責(zé)人交辦的其他臨時性工作，如臨時資金調(diào)配、專項(xiàng)行政任務(wù)等，確保公司財(cái)務(wù)與行政工作的順利推進(jìn)。