一、崗位職責(zé)
1、資金管理體系優(yōu)化:全面統(tǒng)籌公司資金規(guī)劃與安排,完善資金管理體系,強(qiáng)化各類賬戶的基礎(chǔ)管理,全力保障公司資金安全。
2、日常資金運(yùn)作管理:負(fù)責(zé)企業(yè)日?,F(xiàn)金收支管理,涵蓋門店回款管理,確保現(xiàn)金流動(dòng)平衡。實(shí)時(shí)監(jiān)控資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),依據(jù)預(yù)測缺口提前規(guī)劃。合理調(diào)度二級(jí)資金池所屬單位資金,優(yōu)化存貸管理,盤活受限資金,提升資金使用效率與收益。
3、預(yù)算審核與監(jiān)控:嚴(yán)格審核年度資金預(yù)算和月度滾動(dòng)預(yù)測,確保其合理準(zhǔn)確。密切管控執(zhí)行偏差,定期進(jìn)行差異分析,提出并推動(dòng)改進(jìn)措施的落實(shí)。
4、報(bào)告編制與決策支持:編制月度經(jīng)營分析報(bào)告和年度資金管理報(bào)告,內(nèi)容包括營業(yè)部和門店回款、經(jīng)營性現(xiàn)金流、現(xiàn)金流量表及資金使用情況等。助力事業(yè)部達(dá)成資金考核指標(biāo),為企業(yè)經(jīng)營決策提供專業(yè)意見和提升建議。
5、流程梳理:梳理集團(tuán)公司資金管理的權(quán)責(zé)與流程,提升管理效率。
6、風(fēng)險(xiǎn)防控與審計(jì)配合:組織內(nèi)部資金風(fēng)險(xiǎn)自查,協(xié)助完成各類審計(jì)、巡察的資金相關(guān)工作。
7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理:負(fù)責(zé)資金管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和發(fā)展,制定培訓(xùn)計(jì)劃,提升團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。定期組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的溝通交流活動(dòng),增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和協(xié)作能力。對(duì)下級(jí)進(jìn)行績效評(píng)估,根據(jù)工作表現(xiàn)給予公正的獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì),激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的工作積極性和創(chuàng)造力。
二、任職資格:
1、教育背景:本科及以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。持有CPA、CFA等證書者優(yōu)先。
2、崗位經(jīng)驗(yàn):5年以上資金及財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)。具備大型連鎖零售行業(yè)資金集中管理經(jīng)驗(yàn),或熟悉微信、支付寶及企業(yè)、個(gè)體戶資金賬戶管理的人員優(yōu)先。
3、崗位技能:精通資金管理原理與方法,能精準(zhǔn)評(píng)估資金風(fēng)險(xiǎn)。擅長財(cái)務(wù)報(bào)表分析、資金預(yù)算編制和現(xiàn)金流管理,熟悉融資工具與資本市場運(yùn)作。具備較強(qiáng)責(zé)任心、統(tǒng)籌溝通能力和獨(dú)立工作能力,熟練使用辦公軟件及司庫軟件。
4、勝任素質(zhì):高度認(rèn)同公司文化,學(xué)習(xí)主動(dòng)性強(qiáng),成就動(dòng)機(jī)高,責(zé)任心強(qiáng)、執(zhí)行力高,工作細(xì)致認(rèn)真。資金專業(yè)能力突出,學(xué)習(xí)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力優(yōu)秀,抗壓能力強(qiáng),工作熱情高、投入度大,勇于擔(dān)當(dāng),善于團(tuán)隊(duì)協(xié)作。