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1、資金管理體系優(yōu)化：全面統(tǒng)籌公司資金規(guī)劃與安排，完善資金管理體系，強(qiáng)化各類賬戶的基礎(chǔ)管理，全力保障公司資金安全。 2、日常資金運(yùn)作管理：負(fù)責(zé)企業(yè)日?，F(xiàn)金收支管理，涵蓋門店回款管理，確保現(xiàn)金流動(dòng)平衡。實(shí)時(shí)監(jiān)控資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)預(yù)測缺口提前規(guī)劃。合理調(diào)度二級(jí)資金池所屬單位資金，優(yōu)化存貸管理，盤活受限資金，提升資金使用效率與收益。 3、預(yù)算審核與監(jiān)控：嚴(yán)格審核年度資金預(yù)算和月度滾動(dòng)預(yù)測，確保其合理準(zhǔn)確。密切管控執(zhí)行偏差，定期進(jìn)行差異分析，提出并推動(dòng)改進(jìn)措施的落實(shí)。 4、報(bào)告編制與決策支持：編制月度經(jīng)營分析報(bào)告和年度資金管理報(bào)告，內(nèi)容包括營業(yè)部和門店回款、經(jīng)營性現(xiàn)金流、現(xiàn)金流量表及資金使用情況等。助力事業(yè)部達(dá)成資金考核指標(biāo)，為企業(yè)經(jīng)營決策提供專業(yè)意見和提升建議。 5、流程梳理：梳理集團(tuán)公司資金管理的權(quán)責(zé)與流程，提升管理效率。 6、風(fēng)險(xiǎn)防控與審計(jì)配合：組織內(nèi)部資金風(fēng)險(xiǎn)自查，協(xié)助完成各類審計(jì)、巡察的資金相關(guān)工作。 7、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理：負(fù)責(zé)資金管理團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和發(fā)展，制定培訓(xùn)計(jì)劃，提升團(tuán)隊(duì)成員的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。定期組織團(tuán)隊(duì)內(nèi)部的溝通交流活動(dòng)，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)凝聚力和協(xié)作能力。對(duì)下級(jí)進(jìn)行績效評(píng)估，根據(jù)工作表現(xiàn)給予公正的獎(jiǎng)勵(lì)和激勵(lì)，激發(fā)團(tuán)隊(duì)成員的工作積極性和創(chuàng)造力。