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1、日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、負(fù)責(zé)公司水電、物業(yè)等費(fèi)用的收取及時(shí)記錄入賬；
3、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
4、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金，劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)、到款確認(rèn)等；
5、根據(jù)“先憑證、后付款”原則及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并做到日清月結(jié)；
6、每月取得銀行對(duì)賬單及回單，打印銀行流水；
7、負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金庫存。負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金安全管理，不得私自挪用現(xiàn)金或未經(jīng)公司允許借支現(xiàn)金。負(fù)責(zé)每日編制資金日?qǐng)?bào)表，準(zhǔn)確匯總資金余額；
8、負(fù)責(zé)辦理公司賬戶的開戶、銷戶、賬戶年檢和賬戶變更，網(wǎng)上銀行U盾續(xù)期等手續(xù)辦理；
9、負(fù)責(zé)保管公司有關(guān)網(wǎng)銀U盾、印章、空白收據(jù)和空白支票，并對(duì)其完整性和安全性負(fù)責(zé)；
10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)辦理貸款基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備工作；
11、負(fù)責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
12、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；