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1、負責編制公司資金預算，確保資金的合理分配和使用。
2、監(jiān)控資金預算執(zhí)行情況，定期分析預算偏差并提出調整建議。
3、根據(jù)公司資金需求，參與制定融資計劃，協(xié)助完成融資工作。
4、負責公司日常資金的收付管理，確保資金流的順暢。
5、監(jiān)控公司現(xiàn)金流，及時發(fā)現(xiàn)并解決資金短缺或過剩問題。分析資金使用效率，提出優(yōu)化建議。
6、識別資金管理中的潛在風險，并提出應對措施。
7、定期編制資金管理相關報表，為管理層提供決策支持。
8、負責公司銀行賬戶的日常管理，包括銀行存款的收支、轉賬，銀行賬戶的開立、變更及注銷等事務。
9、管理支票、匯票等銀行結算工具，確保其安全使用。
10、定期核對銀行對賬單，編制銀行存款余額調節(jié)表。
11、根據(jù)業(yè)務情況完成交辦的其他工作。

任職資格：

1、本科及以上學歷會計、財務、經濟學或相關專業(yè)；

2、熟悉相關財務法規(guī)和財務知識能夠熟練使用SAP操作系統(tǒng)和各類辦公軟件；

3、兩年以上資金相關工作經驗；

4、良好的數(shù)據(jù)分析能力、溝通能力和團隊合作精神，高度的責任心。