職位描述
現(xiàn)金流管理支付管理2025屆應(yīng)屆畢業(yè)生
崗位職責(zé)：
1.資金管理：編制月度資金計劃，合理安排資金調(diào)度與使用；執(zhí)行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度；復(fù)核公司開發(fā)項目的合同臺賬。
2.資金收付：負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納及銀行出納相關(guān)工作；負(fù)責(zé)項目收款、付款，協(xié)助項目所需信貸手續(xù)情況；定期開展現(xiàn)金盤點及銀行對賬以確保資金安全。
3.融資管理：編制融資方案、起草融資合同、進(jìn)行借款申請、還款提交、配合貸后管理工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，控制資金成本。
4.統(tǒng)計工作：完成月度、季度、年度統(tǒng)計報表報告；建立健全的統(tǒng)計臺賬。
5.資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)價值管理，建立并維護(hù)資產(chǎn)臺賬；對處置資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)核、跟蹤檢查、監(jiān)督及賬務(wù)處理；開展資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)登記等資產(chǎn)管理工作。
6.其他：完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)。
2.熟練掌握辦公軟件和財會軟件。
3.工作細(xì)心，具有較強的責(zé)任心和良好的溝通能力。
4.需要適應(yīng)臨時到項目現(xiàn)場開展收付款、開票等財務(wù)工作。
1.資金管理：編制月度資金計劃，合理安排資金調(diào)度與使用；執(zhí)行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度；復(fù)核公司開發(fā)項目的合同臺賬。
2.資金收付：負(fù)責(zé)現(xiàn)金出納及銀行出納相關(guān)工作；負(fù)責(zé)項目收款、付款，協(xié)助項目所需信貸手續(xù)情況；定期開展現(xiàn)金盤點及銀行對賬以確保資金安全。
3.融資管理：編制融資方案、起草融資合同、進(jìn)行借款申請、還款提交、配合貸后管理工作；協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，控制資金成本。
4.統(tǒng)計工作：完成月度、季度、年度統(tǒng)計報表報告；建立健全的統(tǒng)計臺賬。
5.資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)價值管理，建立并維護(hù)資產(chǎn)臺賬；對處置資產(chǎn)進(jìn)行復(fù)核、跟蹤檢查、監(jiān)督及賬務(wù)處理；開展資產(chǎn)評估、產(chǎn)權(quán)登記等資產(chǎn)管理工作。
6.其他：完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。
任職要求：
1.大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)管理等相關(guān)專業(yè)。
2.熟練掌握辦公軟件和財會軟件。
3.工作細(xì)心，具有較強的責(zé)任心和良好的溝通能力。
4.需要適應(yīng)臨時到項目現(xiàn)場開展收付款、開票等財務(wù)工作。
工作地點
北京豐臺區(qū)北重科技文化產(chǎn)業(yè)園
相似職位
- 財務(wù)資金主管7000-12000元
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職位發(fā)布者
張文峰/西部人力資源共享服務(wù)中心主任
三日內(nèi)活躍立即溝通
北京京城機電控股有限責(zé)任公司北京京城機電控股有限責(zé)任公司（簡稱：京城機電）是由北京市人民政府出資設(shè)立的國有獨資公司，為北京市國資委所屬一級企業(yè)，致力于大型裝備制造與服務(wù)，長期位列中國機械工業(yè)百強企業(yè)榜單。京城機電現(xiàn)有1家A+H股上市公司，8家重要裝備制造企業(yè)，3家合資公司，1家學(xué)校，員工1萬余人。京城機電歷史悠久，其前身可追溯到1949年成立的北京市人民政府機械工業(yè)管理局，1997年轉(zhuǎn)制為北京機電工業(yè)控股（集團(tuán)）有限責(zé)任公司，2000年更名為北京京城機電控股有限責(zé)任公司。京城機電產(chǎn)業(yè)發(fā)展已逾百余年，始終堅持遵循“高精尖”發(fā)展道路，堅持科技創(chuàng)新作為持續(xù)發(fā)展動力，充分利用北京科技中心和企業(yè)歷史積淀優(yōu)勢，推動技術(shù)產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機制創(chuàng)新以及文化創(chuàng)新，構(gòu)建高精尖產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，夯實核心競爭力，憑借資本運作、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、創(chuàng)新研發(fā)、國際合作等多種方式，全力實現(xiàn)裝備制造與服務(wù)、科技文化園區(qū)運營與服務(wù)的雙提升。京城機電始終以“精于術(shù)理，誠以信合”為核心價值理念，以“制造精良，裝備世界”為企業(yè)使命，不忘初心，砥礪前行，專注于為用戶提供實現(xiàn)價值的精品與服務(wù)。我們的產(chǎn)品從萬能銑床到高精度數(shù)控機床，從工業(yè)氣瓶到氫能存儲系統(tǒng)氣瓶，從傳統(tǒng)液壓件到數(shù)字液壓系統(tǒng)，從膠版印刷設(shè)備到智能印刷生產(chǎn)線，從火力發(fā)電設(shè)備到新能源發(fā)電設(shè)備。京城機電見證了首都裝備工業(yè)不斷自我超越的歷史傳奇，先后填補了國內(nèi)裝備領(lǐng)域多項空白，奠定了在國家裝備制造業(yè)中的行業(yè)領(lǐng)先地位，打造出“京城”、“北一”、“北人”、“華德”、“天海”、“巴威”等眾多知名品牌，產(chǎn)品銷往70多個國家和地區(qū)，在國內(nèi)外裝備制造領(lǐng)域中享有盛譽。在“十四五”發(fā)展的新時期，京城機電在***新時代中國特色社會主義思想的引領(lǐng)下，積極踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，厚植發(fā)展優(yōu)勢，努力建設(shè)中國特色社會主義現(xiàn)代化企業(yè)。京城機電熱烈歡迎有志于以振興裝備制造業(yè)為已任的有識之士加盟京城機電！公司地址：北京市大興區(qū)北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)榮昌東街6號。
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